2022年證券投資基金模擬習(xí)題五

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題五及答案

1、分別為40%和60%，則該投資組合的預(yù)期收益率為(　)。

A.4%

B.12%

C.16%

D.20%

『正確答案』C

2、(　)資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的長(zhǎng)期資產(chǎn)的配比;是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)資產(chǎn)做出一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排。

A.戰(zhàn)略性

B.戰(zhàn)術(shù)性

C.積極性

D.消極性

『正確答案』A

3、在兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其可行投資組合集將發(fā)生變化，下列表述錯(cuò)誤的是(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)最小的可行域投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零

B.可行投資組合集的上沿及下沿為射線

C.可行投資組合集的上沿及下沿為雙曲線

D.可行投資組合集是一片區(qū)域

『正確答案』C

4、以下關(guān)于均值方差法的表述錯(cuò)誤的是(　)。

A.馬可維茨1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論

B.均值方差法的基本假設(shè)是投資者都是風(fēng)險(xiǎn)中性的

C.投資者可以通過(guò)期望收益率、方差和證券間相互關(guān)系三類信息識(shí)別有效投資組合

D.投資組合的方差可以衡量收益率圍繞其預(yù)期值的偏離程度

『正確答案』B

5、下列關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的表述錯(cuò)誤的是(　)。

A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)以追求長(zhǎng)期回報(bào)為目標(biāo)的資產(chǎn)配置

B.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置重在長(zhǎng)期回報(bào)，往往忽略資產(chǎn)的短期波動(dòng)

C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較短，一般在一年以內(nèi)，如月度、季度

D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)資產(chǎn)做出的一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

『正確答案』D

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