2022年證券投資基金知識點：資本市場理論的假設

基金從業(yè)資格 責任編輯：胡陸 2022-03-21

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資本市場理論的假設”?？忌粝肓私飧嘀R點，可點擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識點第七章知識點：投資組合管理

第二節(jié) 資本市場理論

一、資本市場理論的假設

資本市場理論和資本資產定價模型的前提假設包括：
  1. 所有的投資者都是風險厭惡者，都以馬科維茨—方差分析框架來分析證券，追求效用最大化，購買有效前沿和無差異曲線的切點的最優(yōu)組合；
  2. 投資者可以以無風險利率任意地借入或貸出資金；
  3. 所有投資者的期望相同；
  4. 所有投資者的投資期限都是相同的，并且不再投資期限內對投資組合做動態(tài)的調整；
  5. 所有的投資都可以無限分割，投資數量隨意；
  6. 無摩擦市場；
  7. 投資者是價格的接受者，他們的買賣行為不會改變證券價格，每個投資者都不能對市場定價造成顯著影響。

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