某公司擬投資新建一個(gè)工業(yè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)從項(xiàng)目建設(shè)開始計(jì)算期10年,項(xiàng)目建設(shè)期3年,投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生
1.項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為5590萬元
2.項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1630萬元
3.設(shè)備購置費(fèi)為3510萬元
4.工程建設(shè)其他費(fèi)為210萬元
5.固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅率為零
6.基本預(yù)備費(fèi)為工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)的15%,建設(shè)期內(nèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)的平均費(fèi)率為 6%
7.項(xiàng)目建設(shè)資金來源為自有資金和貸款。建設(shè)期內(nèi)貸款總額為5000萬元,貸款年利率為6%(按月計(jì)息),還款方式為運(yùn)營(yíng)期第六年末一次還清本金和利息。貸款在建設(shè)期內(nèi)按項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度投入,即第一年投人30%,第二年投入50%,第三年投入20%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)投資將全部形成固定資產(chǎn),使用.年限10年,殘值率為3%,按直線法計(jì)提折舊。
8.預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后定員1200人,每人每年工資和福利費(fèi)6000元。每年的其他費(fèi)用530萬元(其中其他制造費(fèi)用400萬元)。年外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)為6500萬元。年修理費(fèi)為700萬元。年經(jīng)營(yíng)成本為8300萬元。各項(xiàng)流動(dòng)資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為:應(yīng)收賬款30天,現(xiàn)金40天,應(yīng)付賬款30天,存貨40天。
問題:
(1)計(jì)算項(xiàng)目靜態(tài)投資。
(2)列式計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。
(3)列式計(jì)算建設(shè)期貸款利息。
(4)用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算建設(shè)項(xiàng)目的流動(dòng)資金,并估算該項(xiàng)目的總投資。